《投資、基金基礎(chǔ)知識(shí)與融資租賃知識(shí)》提綱

第一講 投資類型

一、股票

二、債權(quán)投資

(一)可轉(zhuǎn)讓定期存單

(二)存款

(三)銀行承兌匯票

(四)商業(yè)票據(jù)

(五)商品、外匯期貨

(六)政府債券

(七)金融債券

(八)企業(yè)(公司)債券

1. 投資基金

(十)企業(yè)間資金拆借

三、期貨

第二講 投資管理要點(diǎn)

一、投資管理的基本概念

二、靜態(tài)投資回收期的測(cè)算

三、動(dòng)態(tài)投資回收期的測(cè)算

四、投資回收率的測(cè)算

案例 某企業(yè)投資回收期、回收率測(cè)算

五、凈現(xiàn)值、現(xiàn)值指數(shù)法的應(yīng)用

六、內(nèi)含報(bào)酬率法的應(yīng)用

七、各種方法的綜合應(yīng)用

案例 某企業(yè)固定資產(chǎn)投資決策

第三講 基金基礎(chǔ)知識(shí)

一、什么是證券投資基金

二、證券投資基金的分類

三、股票基金可以分為哪些種類

四、在國(guó)外市場(chǎng)，開(kāi)放式基金是主要的投資渠道嗎

五、開(kāi)放式基金的投資對(duì)象有哪些

六、開(kāi)放式基金的收益來(lái)源是什么

七、一只開(kāi)放式基金要經(jīng)歷哪些主要的時(shí)間段

八、開(kāi)放式基金有哪些信息披露

九、投資于開(kāi)放式基金，我享有哪些權(quán)利

第四講 基金管理要點(diǎn)

一、基金風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

（一）基金投資為什么有風(fēng)險(xiǎn)

（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

（三）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

（四）非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

（五）利率風(fēng)險(xiǎn)

（六）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

（七）申購(gòu)、贖回價(jià)格未知風(fēng)險(xiǎn)

（八）購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)

二、如何買賣開(kāi)放式基金

（一）什么時(shí)間可以買賣開(kāi)放式基金

（二）為什么新成立開(kāi)放式基金時(shí)要有封閉期

（三）開(kāi)放式基金有哪些費(fèi)用

（四）開(kāi)放式基金買賣的價(jià)格如何確定

（五）什么是金額申購(gòu)？什么是份額贖回

（六）申購(gòu)申請(qǐng)有可能被拒絕嗎

（七）基金管理公司有可能暫停贖回嗎

（八）什么叫巨額贖回，發(fā)生巨額贖回對(duì)我會(huì)有什么影響

第五講 融資租賃概述

1. 什么是融資租賃

二、融資租賃都有些什么功能

三、融資租賃的對(duì)象和條件是什么　　

四、融資租賃和銀行分期付款有什么區(qū)別

五、融資租賃和經(jīng)營(yíng)租賃有什么區(qū)別

六、融資租賃有哪些業(yè)務(wù)模式　

七、融資租賃申辦條件有哪些

第六講 融資租賃案例分析

1. 案情介紹

成都某物流有限公司通過(guò)融資租賃解決了融資難題

二、分析

（一）對(duì)比銀行資產(chǎn)抵押，融資租賃有更多優(yōu)勢(shì)。

（二）融資租賃的成功先決條件。

（三）融資租賃與經(jīng)營(yíng)租賃其他區(qū)別：

（四）回租方式租賃也是企業(yè)解決的資金的某一個(gè)手段，融資租賃還包括了其他方式和方式。

（五）根據(jù)可以看出，融資租賃其實(shí)是生產(chǎn)企業(yè)一個(gè)非常重要的銷售工具。

（六）融資租賃的延生：保理業(yè)務(wù)。

三、結(jié)論

第七講 全面互動(dòng)答疑與課程總結(jié)

時(shí)長(zhǎng)：0.5~1天

編制與講解：屠建清